JSS Sustainable Bond - Global High Yield C USD dist

Stammdaten

ISIN LU1711707023
Valorennummer 38962300
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Global High Yield C USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.95 USD 09.10.2024
Vorheriger Preis * 96.98 USD 08.10.2024
52 Wochen Hoch * 97.34 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 83.02 USD 20.10.2023
NAV * 96.95 USD 09.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'702'840
Anteilsklassevermögen *** 1'210'345
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.98% 29.12.2023
09.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.45% 29.12.2023
09.10.2024
1 Monat +0.82% 09.09.2024
09.10.2024
3 Monate +3.68% 09.07.2024
09.10.2024
6 Monate +5.69% 09.04.2024
09.10.2024
1 Jahr +15.88% 09.10.2023
09.10.2024
2 Jahre +23.01% 10.10.2022
09.10.2024
3 Jahre +4.36% 11.10.2021
09.10.2024
5 Jahre +14.61% 09.10.2019
09.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Precision Drilling Corporation 6.875% 1.65%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.63%
Organon & Co 5.125% 1.54%
NIBC Bank N.V. 8.25% 1.51%
Kier Group PLC 9% 1.51%
QNB Finansbank A.S. 7.25% 1.41%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.26%
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur 1.25%
Grenke Finance Plc 5.75% 1.24%
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% 1.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)