JSS Sustainable Bond - Global High Yield C USD dist

Stammdaten

ISIN LU1711707023
Valorennummer 38962300
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Global High Yield C USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Global High Yield besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, indem er in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges angestrebt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.66 USD 12.06.2025
Vorheriger Preis * 97.63 USD 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 97.66 USD 12.06.2025
52 Wochen Tief * 90.32 USD 17.06.2024
NAV * 97.66 USD 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 209'624'021
Anteilsklassevermögen *** 1'068'166
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.59% 31.12.2024
12.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.43% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat +1.55% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +1.27% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate +2.02% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +7.88% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +19.28% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +20.64% 13.06.2022
12.06.2025
5 Jahre +21.13% 12.06.2020
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 4.02%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.46%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.38%
Waga BondCo Ltd. 8.5% 1.35%
Organon & Co 5.125% 1.27%
Eurofins Scientific SE 5.75% 1.18%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.17%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 1.17%
Sig PLC 9.75% 1.15%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 1.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)