Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc USD

Dati di base

ISIN IE00BG1V1444
Numero di valore 41671991
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve absolute returns through a combination of capital appreciation and income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.67 USD 09.01.2026
Prezzo precedente * 158.58 USD 08.01.2026
Max 52 settimani * 158.67 USD 09.01.2026
Min 52 settimani * 147.27 USD 10.01.2025
NAV * 158.67 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'195'295'243
Attivo della classe *** 82'928'943
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.40% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.42% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +0.67% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +2.18% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +4.48% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +7.74% 10.01.2025
09.01.2026
2 anni +17.44% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +23.84% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +26.13% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 4.15%
United States Treasury Bills 0% 4.13%
United States Treasury Bills 0% 4.08%
United States Treasury Bills 0% 3.97%
United States Treasury Bills 0% 3.87%
United States Treasury Bills 0% 3.80%
United States Treasury Bills 0% 3.71%
Sofi Technologies Inc 1.25 03/ 3.30%
Snowflake Inc 0.0 10/01/27 3.29%
Snowflake Inc Class A 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)