Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc USD

Dati di base

ISIN IE00BG1V1444
Numero di valore 41671991
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve absolute returns through a combination of capital appreciation and income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.94 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 151.89 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 151.94 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 140.97 USD 08.07.2024
NAV * 151.94 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'942'301'243
Attivo della classe *** 75'737'869
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.44% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.38% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.19% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +0.76% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +3.38% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +7.87% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +14.40% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +20.50% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +43.35% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 6.22%
United States Treasury Bills 0% 5.96%
United States Treasury Bills 0% 4.83%
United States Treasury Bills 0% 4.81%
United States Treasury Bills 0% 4.59%
United States Treasury Bills 0% 4.57%
United States Treasury Bills 0% 4.24%
United States Treasury Bills 0% 3.50%
Us Treasury N/B 3.75 08/31/26 2.56%
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 5.27%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)