ISIN | IE00BG1V1444 |
---|---|
Numero di valore | 41671991 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve absolute returns through a combination of capital appreciation and income. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 151.94 USD | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 151.89 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 151.94 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 140.97 USD | 08.07.2024 |
NAV * | 151.94 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'942'301'243 | |
Attivo della classe *** | 75'737'869 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.44% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.38% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +0.19% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +0.76% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +3.38% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +7.87% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +14.40% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +20.50% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +43.35% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 6.22% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 5.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.83% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.81% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.57% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.50% | |
Us Treasury N/B 3.75 08/31/26 | 2.56% | |
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% | 2.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 5.27% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |