ISIN | IE00BG1V1444 |
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Numero di valore | 41671991 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve absolute returns through a combination of capital appreciation and income. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.71 USD | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 143.58 USD | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 143.71 USD | 05.09.2024 |
Min 52 settimani * | 132.42 USD | 01.11.2023 |
NAV * | 143.71 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'498'129'304 | |
Attivo della classe *** | 78'920'459 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.70% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.11% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +1.12% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +2.67% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +4.41% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +7.04% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +11.67% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +8.83% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +36.80% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 6.91% | |
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United States Treasury Bills 0% | 6.51% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.56% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.03% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.00% | |
Glaukos Corp. 2.75% | 2.94% | |
Glaukos Corp | 2.62% | |
Pegasystems Inc 0.75% | 2.49% | |
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% | 2.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 5.25% |
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Data TER *** | 17.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |