ISIN | IE00BG1V1444 |
---|---|
Valorennummer | 41671991 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc USD |
Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Lazard Rathmore Alternative Fund ist ein abgesichertes Wandelanleihen-Portfolio (Convertible Arbitrage), bei dem typischerweise eine Long-Position in einer Wandelanleihe durch eine Short-Position in Aktien desselben Unternehmens abgesichert wird. Absicherungen auf Positionsebene werden aktiv gehandelt, um Marktvolatilitätserträge zu monetarisieren. Neben der Erzielung von Renditen aus Credits und Volatilität ("Betas") konzentriert sich der spezialisierte Ansatz des Teams auf die Wertsteigerung aus besonderen Situationen und Ereignissen ("Alpha"). Diese Komponente ergänzt die traditionellen Renditetreiber von Convertible Arbitrage-Strategien und ermöglicht einen strategischen, langfristigen Ansatz für Investitionen in diesem Bereich. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 143.71 USD | 05.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 143.58 USD | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 143.71 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 132.42 USD | 01.11.2023 |
NAV * | 143.71 USD | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'498'129'304 | |
Anteilsklassevermögen *** | 78'920'459 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.70% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.11% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +1.12% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +2.67% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +4.41% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +7.04% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +11.67% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +8.83% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +36.80% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 6.91% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 6.51% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.56% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.03% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.00% | |
Glaukos Corp. 2.75% | 2.94% | |
Glaukos Corp | 2.62% | |
Pegasystems Inc 0.75% | 2.49% | |
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% | 2.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 5.25% |
---|---|
Datum TER *** | 17.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |