ISIN | IE00BG1V1444 |
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No. de valeur | 41671991 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc USD |
Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve absolute returns through a combination of capital appreciation and income. |
Particularités |
Prix actuel * | 151.69 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 151.70 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 151.85 USD | 12.05.2025 |
Min 52 semaines * | 139.97 USD | 07.06.2024 |
NAV * | 151.69 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'914'570'562 | |
Actifs de la classe *** | 85'397'333 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.26% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.78% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.10% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.32% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +3.57% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +8.37% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +14.94% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +17.34% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +46.77% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 6.22% | |
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United States Treasury Bills 0% | 5.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.83% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.81% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.57% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.50% | |
Us Treasury N/B 3.75 08/31/26 | 2.56% | |
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% | 2.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 5.27% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |