ISIN | IE00BG1V1444 |
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No. de valeur | 41671991 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc USD |
Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve absolute returns through a combination of capital appreciation and income. |
Particularités |
Prix actuel * | 143.71 USD | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 143.58 USD | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 143.71 USD | 05.09.2024 |
Min 52 semaines * | 132.42 USD | 01.11.2023 |
NAV * | 143.71 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'498'129'304 | |
Actifs de la classe *** | 78'920'459 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.70% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.11% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +1.12% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +2.67% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +4.41% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +7.04% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +11.67% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | +8.83% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +36.80% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 6.91% | |
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United States Treasury Bills 0% | 6.51% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.56% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.03% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.00% | |
Glaukos Corp. 2.75% | 2.94% | |
Glaukos Corp | 2.62% | |
Pegasystems Inc 0.75% | 2.49% | |
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% | 2.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 5.25% |
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Date TER *** | 17.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |