| ISIN | IE00BG1V1550 |
|---|---|
| Numero di valore | 41671999 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc CHF Hdg |
| Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
| Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve absolute returns through a combination of capital appreciation and income. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 130.09 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 130.05 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 130.09 CHF | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 125.16 CHF | 24.12.2024 |
| NAV * | 130.09 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'712'253'547 | |
| Attivo della classe *** | 18'776'383 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.77% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.31% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +1.49% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +2.06% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +3.73% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +10.73% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +11.89% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +10.81% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 5.78% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 5.48% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.45% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.41% | |
| United States Treasury Bills 0% | 4.72% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.46% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.23% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.19% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.14% | |
| Pegasystems Inc 0.75% | 2.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.39% |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |