Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc CHF Hdg

Détails

ISIN IE00BG1V1550
No. de valeur 41671999
Bloomberg Global ID
Nom de fond Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc CHF Hdg
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Téléphone: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Lazard Asset Management Schweiz AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve absolute returns through a combination of capital appreciation and income.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.87 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 124.78 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 124.90 CHF 18.11.2024
Min 52 semaines * 117.21 CHF 24.11.2023
NAV * 124.87 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'360'246'430
Actifs de la classe *** 15'895'558
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.54% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.46% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.19% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.94% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +6.34% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +8.82% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -1.20% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +24.48% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 7.36%
United States Treasury Bills 0% 6.30%
United States Treasury Bills 0% 5.72%
United States Treasury Bills 0% 4.29%
United States Treasury Bills 0% 3.80%
United States Treasury Bills 0% 3.61%
Pegasystems Inc 0.75% 2.65%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.64%
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% 2.59%
Guidewire Software Inc 1.25% 2.48%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 5.03%
Date TER *** 17.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)