Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc CHF Hdg

Stammdaten

ISIN IE00BG1V1550
Valorennummer 41671999
Bloomberg Global ID
Fondsname Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc CHF Hdg
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefon: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Lazard Asset Management Schweiz AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Lazard Rathmore Alternative Fund ist ein abgesichertes Wandelanleihen-Portfolio (Convertible Arbitrage), bei dem typischerweise eine Long-Position in einer Wandelanleihe durch eine Short-Position in Aktien desselben Unternehmens abgesichert wird. Absicherungen auf Positionsebene werden aktiv gehandelt, um Marktvolatilitätserträge zu monetarisieren. Neben der Erzielung von Renditen aus Credits und Volatilität ("Betas") konzentriert sich der spezialisierte Ansatz des Teams auf die Wertsteigerung aus besonderen Situationen und Ereignissen ("Alpha"). Diese Komponente ergänzt die traditionellen Renditetreiber von Convertible Arbitrage-Strategien und ermöglicht einen strategischen, langfristigen Ansatz für Investitionen in diesem Bereich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.58 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 124.50 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 124.62 CHF 03.10.2024
52 Wochen Tief * 117.12 CHF 02.11.2023
NAV * 124.58 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'360'246'430
Anteilsklassevermögen *** 15'895'558
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.30% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.04% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.36% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.01% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +6.21% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +8.30% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -1.03% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +24.00% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 7.36%
United States Treasury Bills 0% 6.30%
United States Treasury Bills 0% 5.72%
United States Treasury Bills 0% 4.29%
United States Treasury Bills 0% 3.80%
United States Treasury Bills 0% 3.61%
Pegasystems Inc 0.75% 2.65%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.64%
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% 2.59%
Guidewire Software Inc 1.25% 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 5.03%
Datum TER *** 17.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)