BCV Liquid Alternative Beta C (EUR)

Dati di base

ISIN LU1332601290
Numero di valore 30747351
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV Liquid Alternative Beta C (EUR)
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.87 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 118.52 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 121.91 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 112.31 EUR 17.04.2024
NAV * 118.87 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 221'838'431
Attivo della classe *** 1'419'675
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.36% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.00% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.62% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.08% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.60% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +4.13% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +9.63% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +2.39% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +29.35% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 18.64%
United States Treasury Bills 0% 14.43%
United States Treasury Bills 0% 14.14%
United States Treasury Bills 0% 12.38%
United States Treasury Bills 0% 11.24%
United States Treasury Bills 0% 10.79%
United States Treasury Bills 0% 9.19%
Swpsgcoco300126 0.19%
Us Treasury Note 10 Years Fut 06/25 Cbot 0.04%
Swpsgcoco300126 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.68%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)