BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta C (EUR)

Stammdaten

ISIN LU1332601290
Valorennummer 30747351
Bloomberg Global ID BCVLACE LX
Fondsname BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta C (EUR)
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.57 EUR 15.12.2025
Vorheriger Preis * 128.81 EUR 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 129.31 EUR 11.12.2025
52 Wochen Tief * 112.86 EUR 08.04.2025
NAV * 128.57 EUR 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 139'646'392
Anteilsklassevermögen *** 1'309'880
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.55% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.02% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +1.79% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +2.55% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +6.51% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +7.52% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +16.07% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +19.34% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +17.76% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 16.64%
United States Treasury Bills 0% 14.81%
United States Treasury Bills 0% 12.90%
United States Treasury Bills 0% 12.20%
United States Treasury Bills 0% 12.15%
United States Treasury Bills 0% 9.17%
United States Treasury Bills 0% 8.61%
Russell 2000 Fut 12/25 Cme 0.70%
Nikkei 225 Index Fut 12/25 Ose 0.25%
Msci Emerging Markets Index Fut 12/25 Fnx 0.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.67%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)