ISIN | LU1332601290 |
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Valorennummer | 30747351 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV Liquid Alternative Beta C (EUR) |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.31 EUR | 20.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 117.41 EUR | 19.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 117.41 EUR | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.66 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 117.31 EUR | 20.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 199'408'433 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'136'116 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.25% |
31.12.2023 - 20.09.2024
31.12.2023 20.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.73% |
31.12.2023 - 20.09.2024
31.12.2023 20.09.2024 |
1 Monat | +1.23% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 Monate | +2.54% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 Monate | +2.84% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 Jahr | +7.19% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 Jahre | +8.02% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 Jahre | +1.68% |
21.09.2021 - 20.09.2024
21.09.2021 20.09.2024 |
5 Jahre | +13.86% |
20.09.2019 - 20.09.2024
20.09.2019 20.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.68% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.37% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |