| ISIN | LU1332601290 |
|---|---|
| Valorennummer | 30747351 |
| Bloomberg Global ID | BCVLACE LX |
| Fondsname | BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta C (EUR) |
| Fondsanbieter |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Fondsanbieter | Banque Cantonale Vaudoise |
| Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 128.57 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 128.81 EUR | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 129.31 EUR | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 112.86 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 128.57 EUR | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 139'646'392 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'309'880 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.55% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +8.02% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +1.79% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +2.55% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +6.51% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +7.52% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +16.07% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +19.34% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +17.76% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 16.64% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 14.81% | |
| United States Treasury Bills 0% | 12.90% | |
| United States Treasury Bills 0% | 12.20% | |
| United States Treasury Bills 0% | 12.15% | |
| United States Treasury Bills 0% | 9.17% | |
| United States Treasury Bills 0% | 8.61% | |
| Russell 2000 Fut 12/25 Cme | 0.70% | |
| Nikkei 225 Index Fut 12/25 Ose | 0.25% | |
| Msci Emerging Markets Index Fut 12/25 Fnx | 0.21% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.67% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.68% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |