BCV Liquid Alternative Beta C (EUR)

Stammdaten

ISIN LU1332601290
Valorennummer 30747351
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta C (EUR)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.31 EUR 20.09.2024
Vorheriger Preis * 117.41 EUR 19.09.2024
52 Wochen Hoch * 117.41 EUR 19.09.2024
52 Wochen Tief * 107.66 EUR 27.10.2023
NAV * 117.31 EUR 20.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 199'408'433
Anteilsklassevermögen *** 1'136'116
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.25% 31.12.2023
20.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.73% 31.12.2023
20.09.2024
1 Monat +1.23% 20.08.2024
20.09.2024
3 Monate +2.54% 20.06.2024
20.09.2024
6 Monate +2.84% 20.03.2024
20.09.2024
1 Jahr +7.19% 20.09.2023
20.09.2024
2 Jahre +8.02% 20.09.2022
20.09.2024
3 Jahre +1.68% 21.09.2021
20.09.2024
5 Jahre +13.86% 20.09.2019
20.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.37%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)