BCV Liquid Alternative Beta C (EUR)

Détails

ISIN LU1332601290
No. de valeur 30747351
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV Liquid Alternative Beta C (EUR)
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment BCV Liquid Alternative Beta est de reproduire le profil Risque/Rendement d’un investissement dans un portefeuille diversifié de fonds alternatifs. Pour y parvenir, les gestionnaires appliquent une méthode de gestion quantitative de régression factorielle. Dans un premier temps, les gestionnaires du compartiment ont sélectionné des facteurs ayant une contribution significative et durable sur la performance des fonds alternatifs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.88 EUR 08.01.2025
Prix précédent * 119.06 EUR 07.01.2025
Max 52 semaines * 120.15 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 110.20 EUR 17.01.2024
NAV * 118.88 EUR 08.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 201'849'592
Actifs de la classe *** 1'129'994
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.37% 31.12.2024
08.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.38% 31.12.2024
08.01.2025
1 mois -1.04% 09.12.2024
08.01.2025
3 mois +0.67% 08.10.2024
08.01.2025
6 mois +3.24% 08.07.2024
08.01.2025
1 an +7.13% 08.01.2024
08.01.2025
2 ans +9.49% 09.01.2023
08.01.2025
3 ans +2.41% 10.01.2022
08.01.2025
5 ans +13.11% 08.01.2020
08.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 16.09%
United States Treasury Bills 0% 15.33%
United States Treasury Bills 0% 14.45%
United States Treasury Bills 0% 14.09%
United States Treasury Bills 0% 12.79%
United States Treasury Bills 0% 12.54%
United States Treasury Bills 0% 5.23%
Swp Sgcoco 310125 0.04%
Nikkei 225 Index Fut 03/25 Ose 0.02%
Swp Sgcoco 310125 0.00%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.68%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)