ISIN | LU1332518049 |
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Numero di valore | 30706442 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Total Return Global I USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the SubFund is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.12 USD | 10.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.13 USD | 07.02.2025 |
Max 52 settimani * | 96.66 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 90.42 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 94.12 USD | 10.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 243'902'415 | |
Attivo della classe *** | 16'002'659 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.25% |
31.12.2024 - 10.02.2025
31.12.2024 10.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.63% |
31.12.2024 - 10.02.2025
31.12.2024 10.02.2025 |
1 mese | +1.96% |
10.01.2025 - 10.02.2025
10.01.2025 10.02.2025 |
3 mesi | +0.91% |
11.11.2024 - 10.02.2025
11.11.2024 10.02.2025 |
6 mesi | -1.01% |
12.08.2024 - 10.02.2025
12.08.2024 10.02.2025 |
1 anno | +2.22% |
12.02.2024 - 10.02.2025
12.02.2024 10.02.2025 |
2 anni | +6.13% |
10.02.2023 - 10.02.2025
10.02.2023 10.02.2025 |
3 anni | -0.45% |
10.02.2022 - 10.02.2025
10.02.2022 10.02.2025 |
5 anni | -0.08% |
10.02.2020 - 10.02.2025
10.02.2020 10.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 12.00% | |
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10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 6.05% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 5.98% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 5.61% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 5.24% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.81% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 4.54% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 4.07% | |
Long Gilt Future Mar 25 | 3.69% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 3.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |