| ISIN | LU1332518049 |
|---|---|
| No. de valeur | 30706442 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Bond - Global Opportunities I USD dist |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the SubFund is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 96.60 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 96.59 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 96.98 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 89.73 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 96.60 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 213'743'695 | |
| Actifs de la classe *** | 16'441'174 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.23% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.95% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.55% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +0.52% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +1.95% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +6.86% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +7.19% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +11.65% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +0.32% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 1.75% | 7.09% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.375% | 5.08% | |
| Australia (Commonwealth of) 1.25% | 5.03% | |
| Australia (Commonwealth of) 1% | 4.74% | |
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 4.42% | |
| Norway (Kingdom Of) 1.75% | 4.29% | |
| Norway (Kingdom Of) 1.375% | 3.94% | |
| 10 Year Japanese Government Bond Future Dec 25 | 3.50% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 3.13% | |
| Australia (Commonwealth of) 2.5% | 3.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.78% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.78% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |