JSS Sustainable Bond - Total Return Global I USD dist

Stammdaten

ISIN LU1332518049
Valorennummer 30706442
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Total Return Global I USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Bond – Total Return Global ist die Erzielung regelmässiger Zinserträge und eines mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachses unter Anwendung eines Total-ReturnAnsatzes. Die Anlagen des JSS Bond – Total Return Global erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschriften können auch von Schuldnern aus den Emerging Markets ausgegeben sein. Nicht auf USD lautende Anlagen werden weitgehend gegenüber dem USD abgesichert. Der Teilfonds darf daneben flüssige Mittel halten. Bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens können in Anlagen mit „Non-Investment Grade“ investiert sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.27 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 93.35 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 96.66 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 89.15 USD 24.11.2023
NAV * 93.27 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 288'634'766
Anteilsklassevermögen *** 15'903'241
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.05% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.42% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.21% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -2.40% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.02% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +4.15% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +8.95% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -3.59% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +0.61% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Dec 24 9.17%
Australia (Commonwealth of) 1% 6.63%
United States Treasury Notes 3.875% 5.68%
Euro Bobl Future Dec 24 5.50%
Australia (Commonwealth of) 1% 4.87%
United States Treasury Notes 1.75% 4.87%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 4.31%
United States Treasury Notes 0.875% 3.94%
United States Treasury Notes 1.25% 3.65%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)