ISIN | CH0444142555 |
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Numero di valore | 44414255 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Central City Real Estate Fund |
Offerente del fondo |
Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3, 8808 Pfäffikon SZ Telefono: +41 58 255 37 37 Web: www.novaproperty.ch |
Offerente del fondo | Nova Property Fund Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | J. Safra Sarasin |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.80 CHF | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 86.70 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 87.69 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 67.62 CHF | 03.07.2024 |
NAV * | 98.99 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 85.80 CHF | 06.06.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.83% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
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1 mese | +0.47% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +0.41% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +6.61% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +22.99% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | -3.27% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | -20.08% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.73% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |