ISIN | CH0444142555 |
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No. de valeur | 44414255 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Central City Real Estate Fund |
Prestataire de fonds |
Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3, 8808 Pfäffikon SZ Téléphone: +41 58 255 37 37 Web: www.novaproperty.ch |
Prestataire de fonds | Nova Property Fund Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | J. Safra Sarasin |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 87.60 CHF | 11.08.2025 |
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Prix précédent * | 87.50 CHF | 08.08.2025 |
Max 52 semaines * | 89.00 CHF | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 69.57 CHF | 16.08.2024 |
NAV * | 99.44 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 87.60 CHF | 11.08.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.03% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
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1 mois | -1.13% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 mois | +2.34% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mois | +5.77% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 an | +24.87% |
13.08.2024 - 11.08.2025
13.08.2024 11.08.2025 |
2 ans | +0.47% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 ans | -14.13% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.73% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |