| ISIN | CH0444142555 |
|---|---|
| No. de valeur | 44414255 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Central City Real Estate Fund |
| Prestataire de fonds |
Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3, 8808 Pfäffikon SZ Téléphone: +41 58 255 37 37 Web: www.novaproperty.ch |
| Prestataire de fonds | Nova Property Fund Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | J. Safra Sarasin |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 97.60 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 97.60 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 97.90 CHF | 05.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 81.90 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 100.71 CHF | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 97.60 CHF | 09.01.2026 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.62% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.67% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +11.93% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +10.16% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +17.29% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +36.59% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | -1.01% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |