Swiss Central City Real Estate Fund

Détails

ISIN CH0444142555
No. de valeur 44414255
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Central City Real Estate Fund
Prestataire de fonds Nova Property Fund Management AG Zentrum Staldenbach 3, 8808 Pfäffikon SZ
Téléphone: +41 58 255 37 37
Web: www.novaproperty.ch
Prestataire de fonds Nova Property Fund Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) J. Safra Sarasin
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 86.00 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 85.30 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 87.69 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 67.62 CHF 03.07.2024
NAV * 101.03 CHF 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 86.00 CHF 31.03.2025
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.08% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.93% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +5.08% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois +13.16% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +16.44% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -1.36% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -21.57% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)