ISIN | CH0444142555 |
---|---|
Valorennummer | 44414255 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Central City Real Estate Fund |
Fondsanbieter |
Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3, 8808 Pfäffikon SZ Telefon: +41 58 255 37 37 Web: www.novaproperty.ch |
Fondsanbieter | Nova Property Fund Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | J. Safra Sarasin |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 82.90 CHF | 17.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 83.30 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 87.69 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 67.62 CHF | 03.07.2024 |
NAV * | 101.03 CHF | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 82.90 CHF | 17.04.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.29% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.53% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -2.99% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | +7.97% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +12.24% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | -7.43% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | -25.84% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.73% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |