ISIN | CH0444142555 |
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Valorennummer | 44414255 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Central City Real Estate Fund |
Fondsanbieter |
Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3, 8808 Pfäffikon SZ Telefon: +41 58 255 37 37 Web: www.novaproperty.ch |
Fondsanbieter | Nova Property Fund Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | J. Safra Sarasin |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 87.00 CHF | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 87.00 CHF | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 87.69 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 67.62 CHF | 03.07.2024 |
NAV * | 98.99 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 87.00 CHF | 25.06.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.30% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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1 Monat | +0.12% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +2.63% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +5.05% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +27.19% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | -1.07% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | -13.23% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |