ISIN | IE00B8HXJT91 |
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Numero di valore | 21589449 |
Bloomberg Global ID | BBG004P427T6 |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Small Cap Fund USD B Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.19 USD | 24.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 22.00 USD | 23.12.2024 |
Max 52 settimani * | 24.46 USD | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 19.63 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 22.19 USD | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 898'523'224 | |
Attivo della classe *** | 5'808'994 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.47% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.13% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -10.06% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -2.48% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +5.36% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +5.97% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +21.21% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -2.35% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +35.05% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kirby Corp | 2.12% | |
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RBC Bearings Inc | 2.03% | |
Fair Isaac Corp | 1.96% | |
Manhattan Associates Inc | 1.90% | |
Eagle Materials Inc | 1.90% | |
Valmont Industries Inc | 1.90% | |
Kadant Inc | 1.74% | |
SPS Commerce Inc | 1.73% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.73% | |
Haemonetics Corp | 1.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 2.9094% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |