Neuberger Berman US Small Cap Fund USD B Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B8HXJT91
No. de valeur 21589449
Bloomberg Global ID BBG004P427T6
Nom de fond Neuberger Berman US Small Cap Fund USD B Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 22.00 USD 23.12.2024
Prix précédent * 22.01 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 24.46 USD 25.11.2024
Min 52 semaines * 19.63 USD 05.01.2024
NAV * 22.00 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 898'523'224
Actifs de la classe *** 5'808'994
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.47% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +14.13% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -10.06% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -2.48% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +5.36% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +5.97% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +21.21% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -2.35% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +35.05% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kirby Corp 2.12%
RBC Bearings Inc 2.03%
Fair Isaac Corp 1.96%
Manhattan Associates Inc 1.90%
Eagle Materials Inc 1.90%
Valmont Industries Inc 1.90%
Kadant Inc 1.74%
SPS Commerce Inc 1.73%
Texas Roadhouse Inc 1.73%
Haemonetics Corp 1.69%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 2.9094%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)