Neuberger Berman US Small Cap Fund USD B Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B8HXJT91
Valorennummer 21589449
Bloomberg Global ID BBG004P427T6
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Fund USD B Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.19 USD 24.12.2024
Vorheriger Preis * 22.00 USD 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 24.46 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 19.63 USD 05.01.2024
NAV * 22.19 USD 24.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 898'523'224
Anteilsklassevermögen *** 5'808'994
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.47% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.13% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -10.06% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -2.48% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +5.36% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +5.97% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +21.21% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -2.35% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +35.05% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kirby Corp 2.12%
RBC Bearings Inc 2.03%
Fair Isaac Corp 1.96%
Manhattan Associates Inc 1.90%
Eagle Materials Inc 1.90%
Valmont Industries Inc 1.90%
Kadant Inc 1.74%
SPS Commerce Inc 1.73%
Texas Roadhouse Inc 1.73%
Haemonetics Corp 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 2.9094%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)