| ISIN | CH0450943516 |
|---|---|
| Numero di valore | 45094351 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | EnPa Strategiefonds Nova CHF |
| Offerente del fondo |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
| Offerente del fondo | Entrepreneur Partners AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Telefono: +41 44 488 40 10 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 129.05 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 128.02 CHF | 17.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 129.05 CHF | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 113.57 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 129.05 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 94'215'479 | |
| Attivo della classe *** | 94'215'479 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.48% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.27% |
26.09.2025 - 24.10.2025
26.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +2.35% |
25.07.2025 - 24.10.2025
25.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +8.71% |
25.04.2025 - 24.10.2025
25.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +3.04% |
25.10.2024 - 24.10.2025
25.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +20.46% |
27.10.2023 - 24.10.2025
27.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +23.36% |
28.10.2022 - 24.10.2025
28.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +23.05% |
30.10.2020 - 24.10.2025
30.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 41.6468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tavau Swiss CHF | 4.66% | |
|---|---|---|
| EnPa Swiss Top Picks Fund A | 4.38% | |
| EnPa Value Opportunity Fund - USD | 3.78% | |
| Rhenman Healthcare Equity L/S IC1 EUR | 3.00% | |
| Silverarc Cap Alpha Fund Ii (Usd) B S.04/2021 | 2.90% | |
| Cooper Creek Ptnrs NA L/S Eq CHF InsPld | 2.77% | |
| Nishkama Cap Offshore Fund Chf Initial | 2.65% | |
| Nestle SA | 2.57% | |
| Cheyne Total Rt Crdt Acc CHF S | 2.44% | |
| GIM Portf Strat Fds Tech LS CHFHA122018 | 2.37% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 | |
| TER | 1.76% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 101.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.76% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |