EnPa Strategiefonds Nova CHF

Détails

ISIN CH0450943516
No. de valeur 45094351
Bloomberg Global ID
Nom de fond EnPa Strategiefonds Nova CHF
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 488 40 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.76 CHF 30.05.2025
Prix précédent * 122.13 CHF 23.05.2025
Max 52 semaines * 127.73 CHF 21.02.2025
Min 52 semaines * 113.57 CHF 11.04.2025
NAV * 122.76 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 91'906'184
Actifs de la classe *** 91'906'184
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.61% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +2.75% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois -3.05% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois -1.72% 06.12.2024
30.05.2025
1 an +1.76% 31.05.2024
30.05.2025
2 ans +10.05% 31.05.2023
30.05.2025
3 ans +9.50% 31.05.2022
30.05.2025
5 ans +17.02% 05.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tavau Swiss CHF 4.66%
EnPa Swiss Top Picks Fund A 4.38%
EnPa Value Opportunity Fund - USD 3.78%
Rhenman Healthcare Equity L/S IC1 EUR 3.00%
Silverarc Cap Alpha Fund Ii (Usd) B S.04/2021 2.90%
Cooper Creek Ptnrs NA L/S Eq CHF InsPld 2.77%
Nishkama Cap Offshore Fund Chf Initial 2.65%
Nestle SA 2.57%
Cheyne Total Rt Crdt Acc CHF S 2.44%
GIM Portf Strat Fds Tech LS CHFHA122018 2.37%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.76%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 101.00%
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)