EnPa Strategiefonds Nova CHF

Stammdaten

ISIN CH0450943516
Valorennummer 45094351
Bloomberg Global ID
Fondsname EnPa Strategiefonds Nova CHF
Fondsanbieter Entrepreneur Partners AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Fondsanbieter Entrepreneur Partners AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Telefon: +41 44 488 40 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, eine langfristige, dem Risikoprofil des Teilvermögens angepasste Wertsteigerung zu erzielen. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Vermögen des Teilvermögens direkt und indirekt in traditionelle Anlagen investieren aber auch indirekt in alternative Anlagen. Die Anlagestrategie basiert auf einer qualitativen und quantitativen Fundamentalanalyse der Unternehmen bzw. der Zielfonds. Der Anlageentscheid liegt dabei diskretionär beim Vermögensverwalter. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens des Teilvermögens zu berücksichtigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.54 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 123.74 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 126.34 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 109.96 CHF 03.11.2023
NAV * 124.54 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'096'131
Anteilsklassevermögen *** 89'096'131
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.64% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -0.16% 04.10.2024
01.11.2024
3 Monate +3.78% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +4.90% 03.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +13.26% 03.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +18.63% 04.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -0.43% 05.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +20.40% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.81%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 66.00%
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)