ISIN | CH0450943516 |
---|---|
Valorennummer | 45094351 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EnPa Strategiefonds Nova CHF |
Fondsanbieter |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Fondsanbieter | Entrepreneur Partners AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Telefon: +41 44 488 40 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, eine langfristige, dem Risikoprofil des Teilvermögens angepasste Wertsteigerung zu erzielen. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Vermögen des Teilvermögens direkt und indirekt in traditionelle Anlagen investieren aber auch indirekt in alternative Anlagen. Die Anlagestrategie basiert auf einer qualitativen und quantitativen Fundamentalanalyse der Unternehmen bzw. der Zielfonds. Der Anlageentscheid liegt dabei diskretionär beim Vermögensverwalter. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens des Teilvermögens zu berücksichtigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.54 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 123.74 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 126.34 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.96 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 124.54 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 89'096'131 | |
Anteilsklassevermögen *** | 89'096'131 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.64% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.16% |
04.10.2024 - 01.11.2024
04.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +3.78% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +4.90% |
03.05.2024 - 01.11.2024
03.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +13.26% |
03.11.2023 - 01.11.2024
03.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +18.63% |
04.11.2022 - 01.11.2024
04.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -0.43% |
05.11.2021 - 01.11.2024
05.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +20.40% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.81% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 66.00% |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |