MFS Meridian Funds Euro Credit Fund A1 EUR Cap

Dati di base

ISIN LU1914597502
Numero di valore 44965106
Bloomberg Global ID
Nome del fondo MFS Meridian Funds Euro Credit Fund A1 EUR Cap
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s objective is total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade euro corporate and quasi-government debt instruments (i.e., denominated in, or hedged into, euros). The Fund may also invest in below investment grade debt instruments, government and government-related debt instruments, securitized instruments and non-euro debt instruments, including debt instruments of issuers in emerging markets. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.68 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 10.69 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 10.76 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 9.71 EUR 10.11.2023
NAV * 10.68 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 355'998'797
Attivo della classe *** 23'920'628
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.50% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.80% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.09% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.62% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.29% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +9.99% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +18.54% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -3.78% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +1.52% 14.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Sept 24 10.06%
B.A.T. International Finance PLC 4.13% 1.57%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2% 1.35%
European Union 1.63% 1.35%
CEZ AS 2.38% 1.29%
Euro Bobl Future Sept 24 1.24%
Svenska Handelsbanken AB 3.38% 1.14%
Ford Motor Credit Company LLC 4.45% 1.12%
Veralto Corp. 4.15% 1.11%
Euroclear Bank S.A./N.V. 3.63% 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.20%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)