ISIN | LU1914597502 |
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Numero di valore | 44965106 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Euro Credit Fund A1 EUR Cap |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s objective is total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade euro corporate and quasi-government debt instruments (i.e., denominated in, or hedged into, euros). The Fund may also invest in below investment grade debt instruments, government and government-related debt instruments, securitized instruments and non-euro debt instruments, including debt instruments of issuers in emerging markets. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.68 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.69 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.76 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.71 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 10.68 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 355'998'797 | |
Attivo della classe *** | 23'920'628 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.50% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.80% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -0.09% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.62% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.29% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +9.99% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +18.54% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -3.78% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +1.52% |
14.11.2019 - 07.11.2024
14.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 24 | 10.06% | |
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B.A.T. International Finance PLC 4.13% | 1.57% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2% | 1.35% | |
European Union 1.63% | 1.35% | |
CEZ AS 2.38% | 1.29% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 1.24% | |
Svenska Handelsbanken AB 3.38% | 1.14% | |
Ford Motor Credit Company LLC 4.45% | 1.12% | |
Veralto Corp. 4.15% | 1.11% | |
Euroclear Bank S.A./N.V. 3.63% | 1.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.20% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |