ISIN | LU1914597502 |
---|---|
No. de valeur | 44965106 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | MFS Meridian Funds Euro Credit Fund A1 EUR Cap |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s objective is total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade euro corporate and quasi-government debt instruments (i.e., denominated in, or hedged into, euros). The Fund may also invest in below investment grade debt instruments, government and government-related debt instruments, securitized instruments and non-euro debt instruments, including debt instruments of issuers in emerging markets. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.06 EUR | 26.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 11.04 EUR | 25.08.2025 |
Max 52 semaines * | 11.08 EUR | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 10.56 EUR | 27.08.2024 |
NAV * | 11.06 EUR | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 803'202'804 | |
Actifs de la classe *** | 51'948'263 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.69% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.28% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 mois | +0.09% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | +1.37% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | +1.65% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | +4.64% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 ans | +15.09% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 ans | +16.05% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 ans | +3.17% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 26.62% | |
---|---|---|
European Union 3.13% | 3.44% | |
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 2.63% | 1.47% | |
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% | 1.20% | |
Danske Bank A/S 3.5% | 0.85% | |
Caixabank S.A. 4% | 0.85% | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | 0.85% | |
Informa PLC 3.38% | 0.85% | |
BPCE SA 4.75% | 0.85% | |
Caixabank S.A. 3.38% | 0.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.20% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |