MFS Meridian Funds Euro Credit Fund A1 EUR Cap

Détails

ISIN LU1914597502
No. de valeur 44965106
Bloomberg Global ID
Nom de fond MFS Meridian Funds Euro Credit Fund A1 EUR Cap
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s objective is total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade euro corporate and quasi-government debt instruments (i.e., denominated in, or hedged into, euros). The Fund may also invest in below investment grade debt instruments, government and government-related debt instruments, securitized instruments and non-euro debt instruments, including debt instruments of issuers in emerging markets. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.63 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 10.65 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 10.66 EUR 11.09.2024
Min 52 semaines * 9.53 EUR 28.09.2023
NAV * 10.63 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 285'152'882
Actifs de la classe *** 12'423'065
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.01% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +5.45% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.76% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +2.61% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +3.61% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +10.16% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +14.30% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -5.43% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +1.05% 14.11.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Sept 24 12.17%
European Union 1.63% 2.91%
Euro Bobl Future Sept 24 2.33%
B.A.T. International Finance PLC 4.13% 1.76%
CEZ AS 2.38% 1.45%
Svenska Handelsbanken AB 3.38% 1.28%
Veralto Corp. 4.15% 1.25%
Euroclear Bank S.A./N.V. 3.63% 1.24%
Glencore Finance (Europe) Limited 1.5% 1.24%
JPMorgan Chase & Co. 1.81% 1.21%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.20%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)