ISIN | LU1914597502 |
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No. de valeur | 44965106 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | MFS Meridian Funds Euro Credit Fund A1 EUR Cap |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s objective is total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade euro corporate and quasi-government debt instruments (i.e., denominated in, or hedged into, euros). The Fund may also invest in below investment grade debt instruments, government and government-related debt instruments, securitized instruments and non-euro debt instruments, including debt instruments of issuers in emerging markets. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.99 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 10.99 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10.99 EUR | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 10.36 EUR | 03.07.2024 |
NAV * | 10.99 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 749'716'827 | |
Actifs de la classe *** | 44'287'078 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.04% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.36% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +0.55% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +1.95% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +1.95% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +6.39% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +14.96% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +16.17% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +4.07% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 28.88% | |
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Tesco Corporate Treasury Services PLC 5.13% | 1.06% | |
Barclays PLC 4.97% | 1.04% | |
Caixabank S.A. 4% | 0.93% | |
Fiserv Inc. 4.5% | 0.87% | |
Heimstaden AB 8.38% | 0.85% | |
TDC Net AS 5% | 0.85% | |
Sudzucker International Finance BV 5.95% | 0.85% | |
AIB Group PLC 6% | 0.80% | |
Deutsche Bank AG 7.13% | 0.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.20% |
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Date TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |