ISIN | LU1914597502 |
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No. de valeur | 44965106 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | MFS Meridian Funds Euro Credit Fund A1 EUR Cap |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s objective is total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade euro corporate and quasi-government debt instruments (i.e., denominated in, or hedged into, euros). The Fund may also invest in below investment grade debt instruments, government and government-related debt instruments, securitized instruments and non-euro debt instruments, including debt instruments of issuers in emerging markets. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.80 EUR | 05.03.2025 |
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Prix précédent * | 10.87 EUR | 04.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.89 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.23 EUR | 06.03.2024 |
NAV * | 10.80 EUR | 05.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 551'536'052 | |
Actifs de la classe *** | 37'925'552 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.28% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.78% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
1 mois | -0.74% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mois | -0.46% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mois | +1.79% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 an | +5.47% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 ans | +15.26% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 ans | +3.05% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 ans | +1.12% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 20.74% | |
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Euro Bobl Future Mar 25 | 4.56% | |
European Union 2.5% | 3.00% | |
European Union 1.63% | 1.48% | |
B.A.T. International Finance PLC 4.13% | 1.04% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2% | 1.01% | |
Electricite de France SA 6.5% | 1.00% | |
Svenska Handelsbanken AB 3.38% | 1.00% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.81% | 0.96% | |
Teleperformance SE 5.75% | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.20% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |