MFS Meridian Funds Euro Credit Fund A1 EUR Cap

Stammdaten

ISIN LU1914597502
Valorennummer 44965106
Bloomberg Global ID
Fondsname MFS Meridian Funds Euro Credit Fund A1 EUR Cap
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund’s objective is total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade euro corporate and quasi-government debt instruments (i.e., denominated in, or hedged into, euros). The Fund may also invest in below investment grade debt instruments, government and government-related debt instruments, securitized instruments and non-euro debt instruments, including debt instruments of issuers in emerging markets. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.65 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 10.68 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 10.76 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 9.69 EUR 02.11.2023
NAV * 10.65 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 355'998'797
Anteilsklassevermögen *** 23'920'628
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.21% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.55% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.56% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.33% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.80% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +10.59% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +18.20% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -3.53% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +1.24% 14.11.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Sept 24 10.06%
B.A.T. International Finance PLC 4.13% 1.57%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2% 1.35%
European Union 1.63% 1.35%
CEZ AS 2.38% 1.29%
Euro Bobl Future Sept 24 1.24%
Svenska Handelsbanken AB 3.38% 1.14%
Ford Motor Credit Company LLC 4.45% 1.12%
Veralto Corp. 4.15% 1.11%
Euroclear Bank S.A./N.V. 3.63% 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.20%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)