Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity V

Dati di base

ISIN CH0441199582
Numero di valore 44119958
Bloomberg Global ID RPIFEQI SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity V
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira principalmente a realizzare sia utili di capitale sia una crescita del patrimonio nel lungo termine. Oltre alle considerazioni sul rischio e rendimento, anche i fattori ambientali, sociali e di governance («ESG», «Environment, Social, Governance») e gli aspetti di sostenibilità a essi associati sono incorporati come elemento essenziale nelle decisioni d’investimento. Applicando gli approcci di sostenibilità «esclusioni», «integrazione ESG» («approccio best-in-class») e «voting» illustrati al punto 6.3 del prospetto, il comparto effettua un investimento complessivamente sostenibile del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.14 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 138.41 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 141.86 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 119.82 CHF 09.04.2025
NAV * 139.14 CHF 02.10.2025
Issue Price * 139.14 CHF 02.10.2025
Redemption Price * 139.14 CHF 02.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 755'335'879
Attivo della classe *** 670'938'570
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.07% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +2.87% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +3.84% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +2.19% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +2.88% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +21.25% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +29.55% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +29.55% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.03%
Novartis AG Registered Shares 7.24%
ABB Ltd 3.55%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.28%
Swiss Re AG 2.53%
Lonza Group Ltd 2.47%
Holcim Ltd 2.26%
GS Emerging Markets Eq ESG I Acc USD 2.11%
Givaudan SA 2.11%
Federated Hermes Glb EM Eq F USD Acc 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)