ISIN | CH0441199582 |
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No. de valeur | 44119958 |
Bloomberg Global ID | RPIFEQI SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity V |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 132.04 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 131.66 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 141.86 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 119.82 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 132.04 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 132.04 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 132.04 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 715'815'383 | |
Actifs de la classe *** | 633'809'162 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.29% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mois | +8.33% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -6.04% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -1.77% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +2.12% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +12.67% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +10.36% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +33.43% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.25% | |
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ABB Ltd | 4.38% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.07% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.39% | |
Holcim Ltd | 3.08% | |
Microsoft Corp | 3.07% | |
Lonza Group Ltd | 2.75% | |
Givaudan SA | 2.57% | |
Alcon Inc | 2.49% | |
Sika AG | 2.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |