Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity V

Stammdaten

ISIN CH0441199582
Valorennummer 44119958
Bloomberg Global ID RPIFEQI SW
Fondsname Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity V
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne zu erzielen sowie langfristig einen Vermögenszuwachs. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren, von Unternehmen weltweit, in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.03 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 134.19 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 137.52 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 112.78 CHF 02.11.2023
NAV * 132.03 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 132.03 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 132.03 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 686'389'431
Anteilsklassevermögen *** 605'869'064
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.84% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.68% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -2.74% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.05% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +19.35% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +18.24% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -3.52% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +23.61% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 9.55%
Roche Holding AG 4.73%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.44%
Microsoft Corp 3.28%
Holcim Ltd 2.99%
Swiss Re AG 2.97%
Partners Group Holding AG 2.93%
Alcon Inc 2.85%
Sika AG 2.82%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)