BCVs / WKB (LU) FUNDS - BCVs / WKB flex Invest 35 EUR A (EUR)

Dati di base

ISIN LU1916218750
Numero di valore 45042193
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCVs / WKB (LU) FUNDS - BCVs / WKB flex Invest 35 EUR A (EUR)
Offerente del fondo Walliser Kantonalbank E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/
Offerente del fondo Walliser Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.91 EUR 06.05.2025
Prezzo precedente * 121.03 EUR 30.04.2025
Max 52 settimani * 125.20 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 116.44 EUR 31.05.2024
NAV * 121.91 EUR 06.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'037'426
Attivo della classe *** 41'037'426
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.33% 31.12.2024
06.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.17% 31.12.2024
06.05.2025
1 mese +4.12% 08.04.2025
06.05.2025
3 mesi -2.21% 11.02.2025
06.05.2025
6 mesi +0.57% 12.11.2024
06.05.2025
1 anno +4.13% 07.05.2024
06.05.2025
2 anni +12.05% 10.05.2023
06.05.2025
3 anni +11.41% 10.05.2022
06.05.2025
5 anni +17.28% 12.05.2020
06.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.65%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)