BCVs / WKB (LU) FUNDS - BCVs / WKB flex Invest 35 EUR A (EUR)

Dati di base

ISIN LU1916218750
Numero di valore 45042193
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCVs / WKB (LU) FUNDS - BCVs / WKB flex Invest 35 EUR A (EUR)
Offerente del fondo Walliser Kantonalbank E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/
Offerente del fondo Walliser Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.67 EUR 05.08.2025
Prezzo precedente * 125.03 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 125.20 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 116.85 EUR 06.08.2024
NAV * 124.67 EUR 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'207'625
Attivo della classe *** 42'207'625
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.60% 31.12.2024
05.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.02% 31.12.2024
05.08.2025
1 mese +0.72% 08.07.2025
05.08.2025
3 mesi +2.26% 06.05.2025
05.08.2025
6 mesi +0.01% 11.02.2025
05.08.2025
1 anno +6.69% 06.08.2024
05.08.2025
2 anni +13.75% 08.08.2023
05.08.2025
3 anni +12.95% 09.08.2022
05.08.2025
5 anni +14.47% 11.08.2020
05.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.65%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)