BCVs / WKB (LU) FUNDS - BCVs / WKB flex Invest 35 EUR A (EUR)

Stammdaten

ISIN LU1916218750
Valorennummer 45042193
Bloomberg Global ID
Fondsname BCVs / WKB (LU) FUNDS - BCVs / WKB flex Invest 35 EUR A (EUR)
Fondsanbieter Walliser Kantonalbank Telefon: 0848 952 952
E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/de/
Fondsanbieter Walliser Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.17 EUR 29.10.2024
Vorheriger Preis * 121.33 EUR 22.10.2024
52 Wochen Hoch * 121.82 EUR 15.10.2024
52 Wochen Tief * 105.72 EUR 31.10.2023
NAV * 121.17 EUR 29.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'207'468
Anteilsklassevermögen *** 41'207'468
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.73% 31.12.2023
29.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.86% 31.12.2023
29.10.2024
1 Monat -0.23% 30.09.2024
29.10.2024
3 Monate +2.40% 30.07.2024
29.10.2024
6 Monate +4.85% 30.04.2024
29.10.2024
1 Jahr +14.61% 31.10.2023
29.10.2024
2 Jahre +15.31% 31.10.2022
29.10.2024
3 Jahre +2.29% 29.10.2021
29.10.2024
5 Jahre +13.33% 29.10.2019
29.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.67%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)