BCVs / WKB (LU) FUNDS - BCVs / WKB flex Invest 35 EUR A (EUR)

Détails

ISIN LU1916218750
No. de valeur 45042193
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCVs / WKB (LU) FUNDS - BCVs / WKB flex Invest 35 EUR A (EUR)
Prestataire de fonds Walliser Kantonalbank Téléphone: 0848 765 765
E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/
Prestataire de fonds Walliser Kantonalbank
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le BCVs / WKB (LU) flex Invest 35 EUR a pour objectif une appréciation du capital à terme et, accessoirement, la génération de revenus réguliers, avec une part de la fortune investie en actions qui fluctue autour des 35%. La gestion flexible et diversifiée des expositions vise à limiter l’impact des fortes baisses de marchés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.79 EUR 03.06.2025
Prix précédent * 123.56 EUR 30.05.2025
Max 52 semaines * 125.20 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 116.85 EUR 06.08.2024
NAV * 123.79 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'360'726
Actifs de la classe *** 42'360'726
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.88% 31.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.55% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +1.54% 06.05.2025
03.06.2025
3 mois +0.32% 04.03.2025
03.06.2025
6 mois +0.49% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +5.81% 04.06.2024
03.06.2025
2 ans +13.01% 06.06.2023
03.06.2025
3 ans +11.53% 07.06.2022
03.06.2025
5 ans +15.79% 09.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.65%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)