ISIN | LU1900094084 |
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Numero di valore | 44400119 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.17 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.44 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 110.22 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 90.66 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 109.17 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 90'847'724 | |
Attivo della classe *** | 83'482'445 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.68% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mese | +1.89% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +5.86% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +2.91% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +18.90% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +21.29% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +1.18% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +0.03% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 91.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.20% | |
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Tencent Holdings Ltd | 3.54% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.78% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.51% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 | 2.43% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.62% | |
Infosys Ltd | 1.60% | |
Meituan Class B | 1.52% | |
MediaTek Inc | 1.44% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | 1.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |