Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets NT CHF

Dati di base

ISIN LU1900094084
Numero di valore 44400119
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in emerging markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.42 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 108.54 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 110.22 CHF 07.10.2024
Min 52 settimani * 90.66 CHF 17.01.2024
NAV * 108.42 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'467'204
Attivo della classe *** 82'995'693
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.87% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.08% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +6.44% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +1.02% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +17.73% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +22.90% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -6.63% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +3.14% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 93.58
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.69%
Tencent Holdings Ltd 3.86%
Samsung Electronics Co Ltd 3.62%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 2.92%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.83%
Infosys Ltd 1.77%
China Construction Bank Corp Class H 1.57%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred 1.43%
MediaTek Inc 1.31%
Bank Of China Ltd Class H 1.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)