ISIN | LU1900094084 |
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No. de valeur | 44400119 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.96 CHF | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 110.31 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 114.75 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 94.51 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 105.96 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 98'949'190 | |
Actifs de la classe *** | 91'483'074 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.52% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mois | -3.62% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -2.77% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -2.70% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +2.68% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +15.10% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +1.25% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +30.98% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 93.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.49% | |
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MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 5.80% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.11% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.45% | |
Meituan Class B | 1.91% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.68% | |
MediaTek Inc | 1.49% | |
China Construction Bank Corp Class A | 1.45% | |
Infosys Ltd | 1.44% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.34% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |