| ISIN | LU1900094084 |
|---|---|
| Valorennummer | 44400119 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets NT CHF |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in emerging markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 128.99 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 129.64 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 129.64 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 93.91 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 128.99 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 83'420'596 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 78'402'646 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.81% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.96% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +6.26% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +17.16% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +18.45% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +42.06% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +36.53% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +11.15% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 91.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.32% | |
|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 4.20% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.92% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.82% | |
| Realtek Semiconductor Corp | 2.74% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.11% | |
| Vipshop Holdings Ltd ADR | 1.78% | |
| SK Hynix Inc | 1.61% | |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 1.42% | |
| Infosys Ltd | 1.34% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |