ISIN | LU1900093946 |
---|---|
Numero di valore | 44400103 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.38 USD | 28.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 140.16 USD | 25.07.2025 |
Max 52 settimani * | 141.39 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 111.01 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 140.38 USD | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 108'284'861 | |
Attivo della classe *** | 5'759'681 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.36% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.87% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mese | +3.00% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mesi | +14.47% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mesi | +14.76% |
31.01.2025 - 28.07.2025
31.01.2025 28.07.2025 |
1 anno | +19.71% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 anni | +29.99% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 anni | +43.03% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 anni | +31.95% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.80% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 3.96% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.22% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.96% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 2.95% | |
China Construction Bank Corp Class A | 1.70% | |
MediaTek Inc | 1.46% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.31% | |
ICICI Bank Ltd | 1.22% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |