Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets NT

Détails

ISIN LU1900093946
No. de valeur 44400103
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets NT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in emerging markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.94 USD 23.12.2024
Prix précédent * 119.76 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 128.37 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 104.13 USD 17.01.2024
NAV * 120.94 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 90'847'724
Actifs de la classe *** 5'528'040
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.04% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +17.50% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +0.47% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -0.28% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +2.21% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +11.73% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +25.78% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +3.44% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +9.15% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 91.02
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.20%
Tencent Holdings Ltd 3.54%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.78%
Samsung Electronics Co Ltd 2.51%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 2.43%
China Construction Bank Corp Class H 1.62%
Infosys Ltd 1.60%
Meituan Class B 1.52%
MediaTek Inc 1.44%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred 1.38%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)