ISIN | LU1900093946 |
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Valorennummer | 44400103 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in emerging markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.91 USD | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 130.65 USD | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 130.91 USD | 15.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.01 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 130.91 USD | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'118'987 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'756'771 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.45% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.84% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +9.46% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | +3.94% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +9.87% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +9.14% |
16.05.2024 - 15.05.2025
16.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +31.04% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +31.61% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +47.85% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.48% | |
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MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 4.62% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.14% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.63% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.78% | |
China Construction Bank Corp Class A | 1.82% | |
Meituan Class B | 1.47% | |
Infosys Ltd | 1.37% | |
MediaTek Inc | 1.32% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |