Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets NT

Stammdaten

ISIN LU1900093946
Valorennummer 44400103
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.44 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 124.67 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 128.37 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 110.01 USD 19.04.2024
NAV * 123.44 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 98'949'190
Anteilsklassevermögen *** 5'673'930
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.20% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.38% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +1.16% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +3.46% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -2.97% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +8.67% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +22.74% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +9.37% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +49.59% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.62
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.49%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 5.80%
Tencent Holdings Ltd 4.11%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.45%
Meituan Class B 1.91%
Samsung Electronics Co Ltd 1.68%
MediaTek Inc 1.49%
China Construction Bank Corp Class A 1.45%
Infosys Ltd 1.44%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)