PROTEA - Veritas Core Equity with Fixed Income A GBP Dist

Dati di base

ISIN LU1883344829
Numero di valore 43712570
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PROTEA - Veritas Core Equity with Fixed Income A GBP Dist
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.87 GBP 07.11.2024
Prezzo precedente * 155.80 GBP 06.11.2024
Max 52 settimani * 155.87 GBP 07.11.2024
Min 52 settimani * 135.76 GBP 09.11.2023
NAV * 155.87 GBP 07.11.2024
Issue Price * 155.87 GBP 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 620'474'040
Attivo della classe *** 393'389'991
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.99% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.29% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +3.42% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +5.60% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +5.87% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +15.09% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +21.12% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +11.55% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +45.75% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 3.62%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.03%
WisdomTree Core Physical Gold 3.01%
Fiserv Inc 2.99%
Mastercard Inc Class A 2.97%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.93%
Pictet CH Short-Term MM GBP I dy 2.83%
Intuit Inc 2.70%
London Stock Exchange Group PLC 2.70%
Microsoft Corp 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.81%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)