Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist

Dati di base

ISIN LU1883344829
Numero di valore 43712570
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.01 GBP 02.07.2025
Prezzo precedente * 150.11 GBP 01.07.2025
Max 52 settimani * 161.68 GBP 22.01.2025
Min 52 settimani * 143.91 GBP 07.04.2025
NAV * 150.01 GBP 02.07.2025
Issue Price * 150.01 GBP 02.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 723'552'719
Attivo della classe *** 465'615'496
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.16% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.77% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.71% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -1.37% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi -3.82% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +0.91% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +11.06% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +16.41% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +31.16% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

WisdomTree Core Physical Gold 5.40%
Fiserv Inc 3.46%
Mastercard Inc Class A 3.32%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.13%
London Stock Exchange Group PLC 3.13%
Pictet CH Short-Term MM GBP I dy 2.93%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.84%
Experian PLC 2.62%
Tractor Supply Co 2.58%
Labcorp Holdings Inc 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.75%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)