PROTEA - Navera Core Equity With Fixed Income Strategy GBP A (Dis)

Dati di base

ISIN LU1883344829
Numero di valore 43712570
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PROTEA - Navera Core Equity With Fixed Income Strategy GBP A (Dis)
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.22 GBP 19.12.2025
Prezzo precedente * 148.87 GBP 18.12.2025
Max 52 settimani * 160.74 GBP 22.01.2025
Min 52 settimani * 143.07 GBP 07.04.2025
NAV * 149.22 GBP 19.12.2025
Issue Price * 149.22 GBP 19.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 700'667'635
Attivo della classe *** 465'281'637
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.10% 31.12.2024
19.12.2025
Performance YTD (in CHF) -9.22% 31.12.2024
19.12.2025
1 mese +1.04% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi +0.17% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +0.76% 19.06.2025
19.12.2025
1 anno -3.09% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +5.06% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +18.32% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +22.56% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

WisdomTree Physical Gold GBP Daily Hdgd 5.02%
Experian PLC 3.45%
Microsoft Corp 3.23%
Mastercard Inc Class A 3.21%
Amazon.com Inc 2.87%
Tractor Supply Co 2.84%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.81%
London Stock Exchange Group PLC 2.66%
Synopsys Inc 2.58%
Labcorp Holdings Inc 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.75%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)