ISIN | LU1883344829 |
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Valorennummer | 43712570 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 149.49 GBP | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 149.48 GBP | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 160.74 GBP | 22.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 143.07 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 149.49 GBP | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 149.49 GBP | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 714'588'073 | |
Anteilsklassevermögen *** | 459'103'690 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.93% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.31% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | -0.49% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | -0.03% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +0.76% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | -1.37% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +10.13% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +17.19% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +25.31% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WisdomTree Physical Gold GBP Daily Hdgd | 4.72% | |
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Pictet CH Short-Term MM GBP I dy | 3.39% | |
Experian PLC | 3.33% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.04% | |
Microsoft Corp | 3.03% | |
Mastercard Inc Class A | 2.87% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.67% | |
Intuit Inc | 2.65% | |
Fiserv Inc | 2.59% | |
Synopsys Inc | 2.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |