| ISIN | LU1883344829 |
|---|---|
| Valorennummer | 43712570 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist |
| Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 150.41 GBP | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 150.14 GBP | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 160.74 GBP | 22.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 143.07 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 150.41 GBP | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 150.41 GBP | 30.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 714'588'073 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 459'103'690 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -2.33% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -9.32% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +1.20% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | -0.55% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +2.09% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | -1.24% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +14.37% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +16.59% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +29.29% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WisdomTree Physical Gold GBP Daily Hdgd | 4.63% | |
|---|---|---|
| Experian PLC | 3.48% | |
| Microsoft Corp | 3.35% | |
| Pictet CH Short-Term MM GBP I dy | 3.34% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.01% | |
| Intuit Inc | 2.73% | |
| Synopsys Inc | 2.66% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2.61% | |
| London Stock Exchange Group PLC | 2.60% | |
| Tractor Supply Co | 2.58% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.75% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |