ISIN | LU1883344829 |
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Valorennummer | 43712570 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PROTEA - Veritas Core Equity with Fixed Income A GBP Dist |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 150.96 GBP | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 151.95 GBP | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 152.25 GBP | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 131.59 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 150.96 GBP | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | 150.96 GBP | 18.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 570'017'539 | |
Anteilsklassevermögen *** | 366'138'014 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.56% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.15% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +0.16% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +1.47% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +3.87% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +10.11% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +14.22% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | +12.36% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +42.12% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 3.17% | |
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Mastercard Inc Class A | 2.88% | |
Amphenol Corp Class A | 2.86% | |
Microsoft Corp | 2.82% | |
Fiserv Inc | 2.81% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.80% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.80% | |
Tractor Supply Co | 2.77% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.71% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 0.81% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |