ISIN | LU1883344829 |
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No. de valeur | 43712570 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PROTEA - Veritas Core Equity with Fixed Income A GBP Dist |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 150.96 GBP | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 151.95 GBP | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 152.25 GBP | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 131.59 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 150.96 GBP | 18.09.2024 |
Issue Price * | 150.96 GBP | 18.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 570'017'539 | |
Actifs de la classe *** | 366'138'014 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.56% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.15% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +0.16% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +1.47% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +3.87% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +10.11% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +14.22% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | +12.36% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +42.12% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 3.17% | |
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Mastercard Inc Class A | 2.88% | |
Amphenol Corp Class A | 2.86% | |
Microsoft Corp | 2.82% | |
Fiserv Inc | 2.81% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.80% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.80% | |
Tractor Supply Co | 2.77% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.71% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 0.81% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |