ISIN | LU1883345123 |
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Numero di valore | 43712575 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 161.06 GBP | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 161.17 GBP | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 173.61 GBP | 22.01.2025 |
Min 52 settimani * | 154.53 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 161.06 GBP | 02.07.2025 |
Issue Price * | 161.06 GBP | 02.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 723'552'719 | |
Attivo della classe *** | 257'937'224 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.56% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.20% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +0.71% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -1.37% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | -3.22% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +2.18% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +13.77% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +20.56% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +37.17% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WisdomTree Core Physical Gold | 5.40% | |
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Fiserv Inc | 3.46% | |
Mastercard Inc Class A | 3.32% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.13% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.13% | |
Pictet CH Short-Term MM GBP I dy | 2.93% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.84% | |
Experian PLC | 2.62% | |
Tractor Supply Co | 2.58% | |
Labcorp Holdings Inc | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |