PROTEA - Navera Core Equity With Fixed Income Strategy GBP A (Acc)

Dati di base

ISIN LU1883345123
Numero di valore 43712575
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PROTEA - Navera Core Equity With Fixed Income Strategy GBP A (Acc)
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.16 GBP 19.12.2025
Prezzo precedente * 160.78 GBP 18.12.2025
Max 52 settimani * 173.61 GBP 22.01.2025
Min 52 settimani * 154.53 GBP 07.04.2025
NAV * 161.16 GBP 19.12.2025
Issue Price * 161.16 GBP 19.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 700'667'635
Attivo della classe *** 235'385'998
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.50% 31.12.2024
19.12.2025
Performance YTD (in CHF) -8.65% 31.12.2024
19.12.2025
1 mese +1.04% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi +0.17% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +0.77% 19.06.2025
19.12.2025
1 anno -2.49% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +6.98% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +21.82% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +27.51% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

WisdomTree Physical Gold GBP Daily Hdgd 5.02%
Experian PLC 3.45%
Microsoft Corp 3.23%
Mastercard Inc Class A 3.21%
Amazon.com Inc 2.87%
Tractor Supply Co 2.84%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.81%
London Stock Exchange Group PLC 2.66%
Synopsys Inc 2.58%
Labcorp Holdings Inc 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.75%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)