| ISIN | LU1883345123 |
|---|---|
| Numero di valore | 43712575 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap |
| Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 162.43 GBP | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 162.15 GBP | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 173.61 GBP | 22.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 154.53 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 162.43 GBP | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 162.43 GBP | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 714'588'073 | |
| Attivo della classe *** | 255'484'384 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.73% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.76% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +1.20% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | -0.55% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +2.08% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | -0.64% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +16.46% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +20.04% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +34.51% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WisdomTree Physical Gold GBP Daily Hdgd | 4.63% | |
|---|---|---|
| Experian PLC | 3.48% | |
| Microsoft Corp | 3.35% | |
| Pictet CH Short-Term MM GBP I dy | 3.34% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.01% | |
| Intuit Inc | 2.73% | |
| Synopsys Inc | 2.66% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2.61% | |
| London Stock Exchange Group PLC | 2.60% | |
| Tractor Supply Co | 2.58% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.75% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |