ISIN | LU1883345123 |
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Valorennummer | 43712575 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 155.98 GBP | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 155.91 GBP | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 173.61 GBP | 22.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 153.74 GBP | 30.04.2024 |
NAV * | 155.98 GBP | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | 155.98 GBP | 22.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 675'503'338 | |
Anteilsklassevermögen *** | 243'032'298 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.63% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.98% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -4.32% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -10.15% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | -4.67% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | +0.60% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +10.76% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +13.11% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +42.68% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WisdomTree Core Physical Gold | 5.14% | |
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Fiserv Inc | 3.42% | |
Mastercard Inc Class A | 3.14% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.04% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.00% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.81% | |
Microsoft Corp | 2.73% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.66% | |
Experian PLC | 2.59% | |
Accenture PLC Class A | 2.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.75% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |