ISIN | LU1883345123 |
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Valorennummer | 43712575 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 162.67 GBP | 08.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 162.24 GBP | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 173.61 GBP | 22.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 154.53 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 162.67 GBP | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | 162.67 GBP | 08.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 726'394'324 | |
Anteilsklassevermögen *** | 262'701'371 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.59% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.87% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | +1.16% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +0.81% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +0.53% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +1.09% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +12.88% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +15.52% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | +36.82% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WisdomTree Core Physical Gold | 4.89% | |
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Experian PLC | 3.19% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.17% | |
Mastercard Inc Class A | 3.07% | |
Microsoft Corp | 2.87% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.86% | |
Pictet CH Short-Term MM GBP I dy | 2.78% | |
Intuit Inc | 2.59% | |
Accenture PLC Class A | 2.48% | |
Fiserv Inc | 2.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |