| ISIN | LU1883345123 |
|---|---|
| Valorennummer | 43712575 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PROTEA - Navera Core Equity With Fixed Income Strategy GBP A (Acc) |
| Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 161.16 GBP | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 160.78 GBP | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 173.61 GBP | 22.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 154.53 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 161.16 GBP | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 161.16 GBP | 19.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 700'667'635 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 235'385'998 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -2.50% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.65% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 Monat | +1.04% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | +0.17% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | +0.77% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | -2.49% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | +6.98% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 Jahre | +21.82% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 Jahre | +27.51% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WisdomTree Physical Gold GBP Daily Hdgd | 5.02% | |
|---|---|---|
| Experian PLC | 3.45% | |
| Microsoft Corp | 3.23% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.21% | |
| Amazon.com Inc | 2.87% | |
| Tractor Supply Co | 2.84% | |
| Marsh & McLennan Companies Inc | 2.81% | |
| London Stock Exchange Group PLC | 2.66% | |
| Synopsys Inc | 2.58% | |
| Labcorp Holdings Inc | 2.52% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.75% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |