ISIN | LU1883345123 |
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No. de valeur | 43712575 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 162.67 GBP | 08.09.2025 |
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Prix précédent * | 162.24 GBP | 05.09.2025 |
Max 52 semaines * | 173.61 GBP | 22.01.2025 |
Min 52 semaines * | 154.53 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 162.67 GBP | 08.09.2025 |
Issue Price * | 162.67 GBP | 08.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 726'394'324 | |
Actifs de la classe *** | 262'701'371 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.59% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.87% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mois | +1.16% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mois | +0.81% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mois | +0.53% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 an | +1.09% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 ans | +12.88% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 ans | +15.52% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 ans | +36.82% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WisdomTree Core Physical Gold | 4.89% | |
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Experian PLC | 3.19% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.17% | |
Mastercard Inc Class A | 3.07% | |
Microsoft Corp | 2.87% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.86% | |
Pictet CH Short-Term MM GBP I dy | 2.78% | |
Intuit Inc | 2.59% | |
Accenture PLC Class A | 2.48% | |
Fiserv Inc | 2.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |