ISIN | LU1883345123 |
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No. de valeur | 43712575 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 155.98 GBP | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 155.91 GBP | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 173.61 GBP | 22.01.2025 |
Min 52 semaines * | 153.74 GBP | 30.04.2024 |
NAV * | 155.98 GBP | 22.04.2025 |
Issue Price * | 155.98 GBP | 22.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 675'503'338 | |
Actifs de la classe *** | 243'032'298 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.63% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.98% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -4.32% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -10.15% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -4.67% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +0.60% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +10.76% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +13.11% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +42.68% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WisdomTree Core Physical Gold | 5.14% | |
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Fiserv Inc | 3.42% | |
Mastercard Inc Class A | 3.14% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.04% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.00% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.81% | |
Microsoft Corp | 2.73% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.66% | |
Experian PLC | 2.59% | |
Accenture PLC Class A | 2.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.75% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |