Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap

Détails

ISIN LU1883345123
No. de valeur 43712575
Bloomberg Global ID
Nom de fond Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 161.06 GBP 02.07.2025
Prix précédent * 161.17 GBP 01.07.2025
Max 52 semaines * 173.61 GBP 22.01.2025
Min 52 semaines * 154.53 GBP 07.04.2025
NAV * 161.06 GBP 02.07.2025
Issue Price * 161.06 GBP 02.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 723'552'719
Actifs de la classe *** 257'937'224
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.56% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -7.20% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +0.71% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois -1.37% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois -3.22% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +2.18% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +13.77% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +20.56% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +37.17% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

WisdomTree Core Physical Gold 5.40%
Fiserv Inc 3.46%
Mastercard Inc Class A 3.32%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.13%
London Stock Exchange Group PLC 3.13%
Pictet CH Short-Term MM GBP I dy 2.93%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.84%
Experian PLC 2.62%
Tractor Supply Co 2.58%
Labcorp Holdings Inc 2.51%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.75%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)