ISIN | LU1883345123 |
---|---|
No. de valeur | 43712575 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 161.82 GBP | 10.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 163.74 GBP | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 173.61 GBP | 22.01.2025 |
Min 52 semaines * | 153.29 GBP | 17.04.2024 |
NAV * | 161.82 GBP | 10.03.2025 |
Issue Price * | 161.82 GBP | 10.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 679'641'550 | |
Actifs de la classe *** | 249'522'686 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.10% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.24% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | -6.79% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | -3.58% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +0.15% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +4.93% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +19.85% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +18.74% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +51.02% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WisdomTree Core Physical Gold | 5.07% | |
---|---|---|
Fiserv Inc | 3.54% | |
Mastercard Inc Class A | 3.07% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.98% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.85% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.85% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.66% | |
Microsoft Corp | 2.64% | |
Synopsys Inc | 2.63% | |
Experian PLC | 2.62% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.81% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |