ISIN | LU1883345123 |
---|---|
No. de valeur | 43712575 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 161.19 GBP | 15.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 161.66 GBP | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 173.61 GBP | 22.01.2025 |
Min 52 semaines * | 154.06 GBP | 30.05.2024 |
NAV * | 161.19 GBP | 15.05.2025 |
Issue Price * | 161.19 GBP | 15.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 703'545'636 | |
Actifs de la classe *** | 255'255'167 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.48% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.45% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +1.59% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -6.07% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | -3.09% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +1.86% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +15.24% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +18.22% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +43.83% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WisdomTree Core Physical Gold | 5.27% | |
---|---|---|
Fiserv Inc | 3.42% | |
Mastercard Inc Class A | 3.16% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.15% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.07% | |
Experian PLC | 2.85% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.73% | |
Accenture PLC Class A | 2.67% | |
Labcorp Holdings Inc | 2.57% | |
Microsoft Corp | 2.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.75% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |