Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap

Détails

ISIN LU1883345123
No. de valeur 43712575
Bloomberg Global ID
Nom de fond Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 155.98 GBP 22.04.2025
Prix précédent * 155.91 GBP 17.04.2025
Max 52 semaines * 173.61 GBP 22.01.2025
Min 52 semaines * 153.74 GBP 30.04.2024
NAV * 155.98 GBP 22.04.2025
Issue Price * 155.98 GBP 22.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 675'503'338
Actifs de la classe *** 243'032'298
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.63% 31.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.98% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -4.32% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -10.15% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -4.67% 22.10.2024
22.04.2025
1 an +0.60% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +10.76% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans +13.11% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +42.68% 22.04.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

WisdomTree Core Physical Gold 5.14%
Fiserv Inc 3.42%
Mastercard Inc Class A 3.14%
London Stock Exchange Group PLC 3.04%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.00%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.81%
Microsoft Corp 2.73%
Intuitive Surgical Inc 2.66%
Experian PLC 2.59%
Accenture PLC Class A 2.56%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.75%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)