ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I

Dati di base

ISIN CH0435830705
Numero di valore 43583070
Bloomberg Global ID ZKBAUUI SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 230.82 USD 30.05.2025
Prezzo precedente * 229.46 USD 28.05.2025
Max 52 settimani * 240.35 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 193.16 USD 08.04.2025
NAV * 230.82 USD 30.05.2025
Issue Price * 230.82 USD 30.05.2025
Redemption Price * 230.82 USD 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 219'342'737
Attivo della classe *** 69'575'635
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.76% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) -8.73% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +6.54% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +1.26% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi -1.83% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +9.75% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +38.51% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +42.63% 31.05.2022
30.05.2025
5 anni +81.15% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.23%
Apple Inc 6.31%
Microsoft Corp 5.95%
Amazon.com Inc 5.06%
Alphabet Inc Class A 4.35%
Broadcom Inc 2.58%
JPMorgan Chase & Co 2.41%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.33%
Eli Lilly and Co 2.00%
UnitedHealth Group Inc 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)