ISIN | CH0435830705 |
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Numero di valore | 43583070 |
Bloomberg Global ID | ZKBAUUI SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 234.52 USD | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 233.20 USD | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 234.72 USD | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 181.39 USD | 06.12.2023 |
NAV * | 234.52 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | 234.52 USD | 26.11.2024 |
Redemption Price * | 234.52 USD | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 187'006'592 | |
Attivo della classe *** | 64'197'045 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.82% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +29.40% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +3.68% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +5.44% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +9.80% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +28.78% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +50.49% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +24.80% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +99.17% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 8.54% | |
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NVIDIA Corp | 6.94% | |
Microsoft Corp | 6.24% | |
Amazon.com Inc | 5.41% | |
Alphabet Inc Class A | 4.10% | |
Exxon Mobil Corp | 2.19% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.99% | |
Broadcom Inc | 1.89% | |
Linde PLC | 1.74% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |