ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I

Dati di base

ISIN CH0435830705
Numero di valore 43583070
Bloomberg Global ID ZKBAUUI SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 234.52 USD 26.11.2024
Prezzo precedente * 233.20 USD 25.11.2024
Max 52 settimani * 234.72 USD 08.11.2024
Min 52 settimani * 181.39 USD 06.12.2023
NAV * 234.52 USD 26.11.2024
Issue Price * 234.52 USD 26.11.2024
Redemption Price * 234.52 USD 26.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 187'006'592
Attivo della classe *** 64'197'045
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.82% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +29.40% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +3.68% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +5.44% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +9.80% 28.05.2024
26.11.2024
1 anno +28.78% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +50.49% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni +24.80% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +99.17% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 8.54%
NVIDIA Corp 6.94%
Microsoft Corp 6.24%
Amazon.com Inc 5.41%
Alphabet Inc Class A 4.10%
Exxon Mobil Corp 2.19%
JPMorgan Chase & Co 1.99%
Broadcom Inc 1.89%
Linde PLC 1.74%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)