ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I

Stammdaten

ISIN CH0435830705
Valorennummer 43583070
Bloomberg Global ID ZKBAUUI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien USA (USD) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit US-Dollar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 244.68 USD 16.07.2025
Vorheriger Preis * 243.65 USD 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 245.76 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 193.16 USD 08.04.2025
NAV * 244.68 USD 16.07.2025
Ausgabepreis * 244.68 USD 16.07.2025
Rücknahmepreis * 244.68 USD 16.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 238'816'098
Anteilsklassevermögen *** 73'204'623
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.81% 31.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.76% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat +4.07% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +19.55% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +5.37% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +8.00% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +36.37% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +61.91% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +83.44% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.30%
Microsoft Corp 6.20%
Apple Inc 5.72%
Amazon.com Inc 4.76%
Alphabet Inc Class A 4.15%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.54%
Eli Lilly and Co 2.42%
JPMorgan Chase & Co 2.35%
Broadcom Inc 2.28%
UnitedHealth Group Inc 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)