ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I

Stammdaten

ISIN CH0435830705
Valorennummer 43583070
Bloomberg Global ID ZKBAUUI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien USA (USD) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit US-Dollar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 264.91 USD 09.10.2025
Vorheriger Preis * 265.43 USD 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 265.43 USD 08.10.2025
52 Wochen Tief * 193.06 USD 08.04.2025
NAV * 264.91 USD 09.10.2025
Ausgabepreis * 264.91 USD 09.10.2025
Rücknahmepreis * 264.91 USD 09.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 287'592'746
Anteilsklassevermögen *** 92'295'667
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.71% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.76% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +3.38% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +8.30% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +25.85% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +16.70% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +52.81% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +87.18% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +84.03% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.33%
NVIDIA Corp 7.18%
Alphabet Inc Class A 4.22%
Apple Inc 4.09%
Netflix Inc 3.37%
Eli Lilly and Co 2.69%
JPMorgan Chase & Co 2.48%
Amazon.com Inc 2.21%
Broadcom Inc 2.15%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)