| ISIN | CH0435830705 |
|---|---|
| Valorennummer | 43583070 |
| Bloomberg Global ID | ZKBAUUI SW |
| Fondsname | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I |
| Fondsanbieter |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
| Fondsanbieter | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien USA (USD) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit US-Dollar. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 264.74 USD | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 265.28 USD | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 269.01 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 193.06 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 264.74 USD | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 264.74 USD | 30.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 264.74 USD | 30.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 284'459'506 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 91'752'028 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.63% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.83% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 Monat | +0.71% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | +0.53% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +8.95% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +15.05% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +41.04% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +75.02% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | +72.75% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.31% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6.82% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.39% | |
| Apple Inc | 3.99% | |
| Netflix Inc | 2.62% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.22% | |
| Eli Lilly and Co | 2.17% | |
| The Goldman Sachs Group Inc | 2.14% | |
| Broadcom Inc | 2.00% | |
| Amazon.com Inc | 1.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.74% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |