ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I

Stammdaten

ISIN CH0435830705
Valorennummer 43583070
Bloomberg Global ID ZKBAUUI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien USA (USD) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit US-Dollar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 204.67 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 209.42 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 240.35 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 193.16 USD 08.04.2025
NAV * 204.67 USD 16.04.2025
Ausgabepreis * 204.67 USD 16.04.2025
Rücknahmepreis * 204.67 USD 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'656'602
Anteilsklassevermögen *** 68'881'889
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.65% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -19.96% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -6.33% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -11.86% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -10.24% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.62% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +25.92% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +18.44% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +74.11% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.39%
Apple Inc 7.03%
Microsoft Corp 6.79%
Amazon.com Inc 5.62%
Alphabet Inc Class A 5.20%
Broadcom Inc 4.26%
JPMorgan Chase & Co 2.35%
Tesla Inc 2.24%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.21%
Adobe Inc 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)