ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I

Stammdaten

ISIN CH0435830705
Valorennummer 43583070
Bloomberg Global ID ZKBAUUI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien USA (USD) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit US-Dollar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 232.73 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 230.99 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 237.73 USD 16.12.2024
52 Wochen Tief * 186.88 USD 04.01.2024
NAV * 232.73 USD 23.12.2024
Ausgabepreis * 232.73 USD 23.12.2024
Rücknahmepreis * 232.73 USD 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 196'028'945
Anteilsklassevermögen *** 67'294'117
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.88% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +30.15% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.20% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +3.81% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +6.90% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +21.54% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +53.71% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +20.39% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +92.20% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.58%
Apple Inc 6.89%
Microsoft Corp 6.10%
Amazon.com Inc 5.06%
Alphabet Inc Class A 3.82%
Exxon Mobil Corp 2.13%
JPMorgan Chase & Co 2.06%
Broadcom Inc 1.87%
Linde PLC 1.80%
Eli Lilly and Co 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)