ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I

Stammdaten

ISIN CH0435830705
Valorennummer 43583070
Bloomberg Global ID ZKBAUUI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien USA (USD) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit US-Dollar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 223.55 USD 02.10.2024
Vorheriger Preis * 223.28 USD 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 226.56 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 164.30 USD 27.10.2023
NAV * 223.55 USD 02.10.2024
Ausgabepreis * 223.55 USD 02.10.2024
Rücknahmepreis * 223.55 USD 02.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 194'298'860
Anteilsklassevermögen *** 65'090'368
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.07% 29.12.2023
02.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.21% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +2.88% 03.09.2024
02.10.2024
3 Monate +1.25% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +6.75% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +30.32% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +54.49% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre +29.93% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +108.01% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 8.22%
Microsoft Corp 6.77%
NVIDIA Corp 5.95%
Amazon.com Inc 5.68%
Alphabet Inc Class A 4.42%
Exxon Mobil Corp 2.16%
JPMorgan Chase & Co 1.92%
Broadcom Inc 1.91%
Linde PLC 1.71%
Applied Materials Inc 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)