ISIN | CH0435830705 |
---|---|
No. de valeur | 43583070 |
Bloomberg Global ID | ZKBAUUI SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 231.29 USD | 19.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 230.01 USD | 18.11.2024 |
Max 52 semaines * | 234.72 USD | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 181.39 USD | 06.12.2023 |
NAV * | 231.29 USD | 19.11.2024 |
Issue Price * | 231.29 USD | 19.11.2024 |
Redemption Price * | 231.29 USD | 19.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 187'006'592 | |
Actifs de la classe *** | 64'197'045 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.13% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +27.06% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
1 mois | +1.03% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mois | +3.79% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mois | +7.97% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 an | +26.94% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 ans | +48.83% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 ans | +19.77% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 ans | +97.23% |
19.11.2019 - 19.11.2024
19.11.2019 19.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 8.54% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 6.94% | |
Microsoft Corp | 6.24% | |
Amazon.com Inc | 5.41% | |
Alphabet Inc Class A | 4.10% | |
Exxon Mobil Corp | 2.19% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.99% | |
Broadcom Inc | 1.89% | |
Linde PLC | 1.74% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 1.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.72% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |