ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I

Détails

ISIN CH0435830705
No. de valeur 43583070
Bloomberg Global ID ZKBAUUI SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 232.73 USD 23.12.2024
Prix précédent * 230.99 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 237.73 USD 16.12.2024
Min 52 semaines * 186.88 USD 04.01.2024
NAV * 232.73 USD 23.12.2024
Issue Price * 232.73 USD 23.12.2024
Redemption Price * 232.73 USD 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 196'028'945
Actifs de la classe *** 67'294'117
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.88% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +30.15% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.20% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +3.81% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +6.90% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +21.54% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +53.71% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +20.39% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +92.20% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 7.58%
Apple Inc 6.89%
Microsoft Corp 6.10%
Amazon.com Inc 5.06%
Alphabet Inc Class A 3.82%
Exxon Mobil Corp 2.13%
JPMorgan Chase & Co 2.06%
Broadcom Inc 1.87%
Linde PLC 1.80%
Eli Lilly and Co 1.53%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.72%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)