ISIN | CH0435830663 |
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Numero di valore | 43583066 |
Bloomberg Global ID | ZKBAEEI SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 161.33 EUR | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 161.24 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 162.75 EUR | 27.05.2025 |
Min 52 settimani * | 133.62 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 161.33 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | 161.33 EUR | 30.05.2025 |
Redemption Price * | 161.33 EUR | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 115'113'599 | |
Attivo della classe *** | 52'518'842 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.88% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.08% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +5.34% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +1.18% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +9.69% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +5.72% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +21.84% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +31.69% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +59.90% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.38% | |
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SAP SE | 3.85% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.27% | |
Deutsche Telekom AG | 2.76% | |
L'Oreal SA | 2.73% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.52% | |
AstraZeneca PLC | 2.44% | |
HSBC Holdings PLC | 2.14% | |
Schneider Electric SE | 2.14% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |