| ISIN | CH0435830663 |
|---|---|
| Numero di valore | 43583066 |
| Bloomberg Global ID | ZKBAEEI SW |
| Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I |
| Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
| Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 180.12 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 181.17 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 184.14 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 132.60 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 180.12 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 180.12 EUR | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | 180.12 EUR | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 125'830'963 | |
| Attivo della classe *** | 54'268'404 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.11% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.54% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +3.17% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +6.34% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +11.69% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +19.35% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +33.51% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +40.93% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +58.85% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 4.02% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 3.54% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.65% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 2.55% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 2.37% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.29% | |
| Schneider Electric SE | 2.28% | |
| Deutsche Telekom AG | 2.19% | |
| L'Oreal SA | 2.02% | |
| UniCredit SpA | 1.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.77% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.74% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |