ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I

Dati di base

ISIN CH0435830663
Numero di valore 43583066
Bloomberg Global ID ZKBAEEI SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.65 EUR 13.03.2025
Prezzo precedente * 155.47 EUR 12.03.2025
Max 52 settimani * 161.46 EUR 06.03.2025
Min 52 settimani * 140.78 EUR 05.08.2024
NAV * 155.65 EUR 13.03.2025
Issue Price * 155.65 EUR 13.03.2025
Redemption Price * 155.65 EUR 13.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 115'410'210
Attivo della classe *** 53'542'248
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.01% 31.12.2024
13.03.2025
Performance YTD (in CHF) +8.03% 31.12.2024
13.03.2025
1 mese -2.16% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi +3.84% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi +4.58% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +5.83% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +23.19% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni +32.92% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +90.30% 13.03.2020
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.36%
SAP SE 3.68%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.14%
L'Oreal SA 2.86%
Deutsche Telekom AG 2.71%
Novo Nordisk AS Class B 2.68%
TotalEnergies SE 2.36%
Shell PLC 2.21%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.14%
Schneider Electric SE 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1027.1% Germany25.6% France19.1% United Kingdom7.9% Netherlands6.8% Italy5.7% Denmark3.1% Spain1.1% United States0.9% Canada2.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1016.9% Financial Services14.7% Industrials13.3% Technology11.8% Healthcare9.6% Basic Materials8.8% Consumer Cyclical7.5% Communication Services6.8% Energy5.4% Consumer Defensive5.1% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1070.3% Cash & Equivalents29.7% Corporate

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)