ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I

Stammdaten

ISIN CH0435830663
Valorennummer 43583066
Bloomberg Global ID ZKBAEEI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.42 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 145.20 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 155.47 EUR 21.05.2024
52 Wochen Tief * 133.67 EUR 17.01.2024
NAV * 145.42 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis * 145.42 EUR 23.12.2024
Rücknahmepreis * 145.42 EUR 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 101'376'279
Anteilsklassevermögen *** 47'446'497
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.08% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.79% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.13% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -1.71% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -4.59% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +5.12% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +20.98% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +8.09% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +31.98% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.95%
Novo Nordisk AS Class B 4.37%
SAP SE 3.42%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.58%
Shell PLC 2.26%
L'Oreal SA 2.04%
Deutsche Telekom AG 2.01%
AstraZeneca PLC 1.82%
Siemens AG 1.72%
TotalEnergies SE 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)