ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I

Stammdaten

ISIN CH0435830663
Valorennummer 43583066
Bloomberg Global ID ZKBAEEI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.56 EUR 04.02.2025
Vorheriger Preis * 152.32 EUR 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 155.47 EUR 21.05.2024
52 Wochen Tief * 139.84 EUR 07.02.2024
NAV * 153.56 EUR 04.02.2025
Ausgabepreis * 153.56 EUR 04.02.2025
Rücknahmepreis * 153.56 EUR 04.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'998'765
Anteilsklassevermögen *** 49'765'607
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.58% 31.12.2024
04.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.54% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +2.89% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +4.29% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +9.08% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +9.94% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +17.39% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +19.35% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +38.71% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.14%
SAP SE 3.81%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.95%
Novo Nordisk AS Class B 2.72%
Deutsche Telekom AG 2.51%
TotalEnergies SE 2.48%
L'Oreal SA 2.24%
Shell PLC 2.23%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.17%
Schneider Electric SE 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)