ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I

Stammdaten

ISIN CH0435830663
Valorennummer 43583066
Bloomberg Global ID ZKBAEEI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.80 EUR 10.12.2025
Vorheriger Preis * 171.83 EUR 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 172.39 EUR 05.12.2025
52 Wochen Tief * 132.60 EUR 09.04.2025
NAV * 171.80 EUR 10.12.2025
Ausgabepreis * 171.80 EUR 10.12.2025
Rücknahmepreis * 171.80 EUR 10.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 123'946'403
Anteilsklassevermögen *** 53'924'965
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.91% 31.12.2024
10.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +17.34% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat +2.38% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +6.15% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate +5.73% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr +15.22% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +26.69% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre +40.62% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre +57.64% 10.12.2020
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 3.66%
ASML Holding NV 3.14%
Novo Nordisk AS Class B 2.49%
Deutsche Telekom AG 2.40%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.40%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.23%
L'Oreal SA 2.22%
AstraZeneca PLC 2.09%
UniCredit SpA 2.08%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)