ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I

Stammdaten

ISIN CH0435830663
Valorennummer 43583066
Bloomberg Global ID ZKBAEEI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.47 EUR 15.07.2025
Vorheriger Preis * 162.90 EUR 14.07.2025
52 Wochen Hoch * 165.41 EUR 10.07.2025
52 Wochen Tief * 133.62 EUR 09.04.2025
NAV * 162.47 EUR 15.07.2025
Ausgabepreis * 162.47 EUR 15.07.2025
Rücknahmepreis * 162.47 EUR 15.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'371'326
Anteilsklassevermögen *** 52'268'891
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.65% 31.12.2024
15.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.49% 31.12.2024
15.07.2025
1 Monat +0.19% 16.06.2025
15.07.2025
3 Monate +11.22% 15.04.2025
15.07.2025
6 Monate +9.01% 15.01.2025
15.07.2025
1 Jahr +5.74% 15.07.2024
15.07.2025
2 Jahre +22.35% 17.07.2023
15.07.2025
3 Jahre +44.93% 15.07.2022
15.07.2025
5 Jahre +51.60% 15.07.2020
15.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.03%
SAP SE 3.66%
Deutsche Telekom AG 2.80%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.77%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.74%
L'Oreal SA 2.73%
AstraZeneca PLC 2.34%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.16%
Shell PLC 2.03%
Schneider Electric SE 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)