ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I

Détails

ISIN CH0435830663
No. de valeur 43583066
Bloomberg Global ID ZKBAEEI SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.43 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 145.78 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 155.47 EUR 21.05.2024
Min 52 semaines * 127.71 EUR 10.11.2023
NAV * 147.43 EUR 07.11.2024
Issue Price * 147.43 EUR 07.11.2024
Redemption Price * 147.43 EUR 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 99'790'838
Actifs de la classe *** 42'970'401
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.53% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.14% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -2.74% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +2.87% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -2.53% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +15.53% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +25.73% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +8.51% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +36.53% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 5.21%
Novo Nordisk AS Class B 4.26%
SAP SE 3.05%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.51%
Shell PLC 2.41%
Siemens AG 1.93%
Deutsche Telekom AG 1.89%
L'Oreal SA 1.84%
HSBC Holdings PLC 1.76%
AstraZeneca PLC 1.71%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.72%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)