Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT

Dati di base

ISIN LI0414223516
Numero di valore 41422351
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT
Offerente del fondo Chameleon Asset Management AG Mauro Bärtsch
Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel
Telefono: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08
Web: www.chameleon-asset.ch
E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch
Offerente del fondo Chameleon Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) IFM Independent Fund Management AG
Schaan
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.13 USD 14.04.2025
Prezzo precedente * 127.96 USD 07.04.2025
Max 52 settimani * 134.34 USD 17.02.2025
Min 52 settimani * 124.26 USD 22.04.2024
NAV * 129.13 USD 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'652'858
Attivo della classe *** 851'252
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.14% 31.12.2024
14.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.53% 31.12.2024
14.04.2025
1 mese -2.83% 17.03.2025
14.04.2025
3 mesi -2.94% 21.01.2025
14.04.2025
6 mesi -2.40% 14.10.2024
14.04.2025
1 anno +3.77% 15.04.2024
14.04.2025
2 anni +18.08% 17.04.2023
14.04.2025
3 anni +18.16% 19.04.2022
14.04.2025
5 anni +46.32% 14.04.2020
14.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aryzta AG 5.9229% 3.27%
Picard Bondco S.A. 5.375% 3.08%
Romania (Republic Of) 3.375% 2.85%
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% 2.45%
UniCredit S.p.A. 4.45% 2.43%
Deutsche Bank AG 4.625% 2.41%
Iliad Holding S.A.S. 7% 2.39%
Garda World Security Corporation 6% 2.26%
La Banque Postale 3% 2.18%
ams OSRAM AG 2.125% 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.34%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)