Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT

Dati di base

ISIN LI0414223516
Numero di valore 41422351
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT
Offerente del fondo Chameleon Asset Management AG Mauro Bärtsch
Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel
Telefono: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08
Web: www.chameleon-asset.ch
E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch
Offerente del fondo Chameleon Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) IFM Independent Fund Management AG
Schaan
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.78 USD 28.10.2024
Prezzo precedente * 132.87 USD 21.10.2024
Max 52 settimani * 132.87 USD 21.10.2024
Min 52 settimani * 113.61 USD 30.10.2023
NAV * 132.78 USD 28.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'228'293
Attivo della classe *** 932'147
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.20% 31.12.2023
28.10.2024
Performance YTD (in CHF) +10.23% 31.12.2023
28.10.2024
1 mese +0.07% 30.09.2024
28.10.2024
3 mesi +3.75% 29.07.2024
28.10.2024
6 mesi +6.78% 29.04.2024
28.10.2024
1 anno +16.87% 30.10.2023
28.10.2024
2 anni +44.14% 31.10.2022
28.10.2024
3 anni +12.55% 02.11.2021
28.10.2024
5 anni +25.44% 28.10.2019
28.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aryzta AG 5.9229% 3.11%
Romania (Republic Of) 3.375% 3.07%
Picard Bondco S.A. 5.375% 2.91%
Aryzta AG 7.7554% 2.81%
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% 2.41%
Banijay SAS 6.5% 2.33%
UniCredit S.p.A. 4.45% 2.25%
Iliad Holding S.A.S. 7% 2.18%
Deutsche Bank AG 4.625% 2.14%
Selecta Group B.V. 8% 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.34%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)